技术方案现金流量表编制分析

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技术方案现金流量表

1．技术方案现金流量表由现金流入、现金流出、净现金流量构成

2．按其评价的角度、范围和方法不同，技术方案现金流量表主要有投资现金流量表、资本金现金流量表、投资各方现金流量表、财务计划现金流量表

（1）投资现金流量表：是以技术方案为一独立系统进行设置的。它以技术方案建设所需的总投资作为计算基础，反映技术方案在整个计算期(包括建设期和生产运营期)内现金的流入和流出，通过投资现金流量表可计算技术方案的财务内部收益率、财务净现值和静态投资回收期等经济效果评价指标

（2）资本金现金流量表：是从技术方案权益投资者整体(即项目法人)角度出发，以技术方案资本金作为计算基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算资本金财务内部收益率

（3）投资各方现金流量表：是分别从技术方案各个投资者的角度出发，以投资者的出资额作为计算基础，用以计算技术方案投资各方财务内部收益率

（4）财务计划现金流量表：反映技术方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金的流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析技术方案的财务生存能力

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